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证券之星消息，11月26日，南方亨元债券A最新单位净值为1.0405元，累计净值为1.2047元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，奥佳转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%），对应正股名奥佳华，正股最新价为7.37元，转股开始日为2020年9月2日，转股价为9.45元。

资料显示，翔鹭转债信用级别为“A-”，债券期限6年（第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为2.5%。），对应正股名翔鹭钨业，正股最新价为7.69元，转股开始日为2020年2月26日，转股价为5.73元。

南方亨元债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.47%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.79%。

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